Swing/свинг трейдинг - Подготовка к торговой сессии, Рыночные быки и медведи

Эффективный свинг-трейдинг начинается с идентификации текущей фазы рынка. Для выработки торговой стратегии перед каждым входом в рынок необходим большой объем детальной информации. Начните, например, с таких вопросов: Как быстро изменяются торговые условия? Отражают ли они глобальные новости или новости, способные воздействовать лишь на узкий спектр акций? Как волатильность способна воздействовать на условия торговли? Ответы на все эти вопросы могут указать на различие между простой коррекцией цены и сильным обвалом рынка.

Бычий рынок представляет собой период, в котором движение цены определяется сильным давлением покупателей. Если же движение цены определяется сильным давлением продавцов, то рынок носит медвежий характер. Графическое представление бычьего или медвежьего рынков обычно дается на дневных графиках, однако не коррелирует с определенными временными рамками. Особой популярностью для визуализации границ раздела между медвежьим и бычьим рынками (для каждой конкретной акции) пользуются 200-дневные средние скользящие.

Свинг-трейдеры могут применять эту концепцию для установки границ быков-медведей в любых временных диапазонах. Кстати, более мощным инструментом, нежели средние скользящие, служащим для этой цели, являются откаты Фибоначчи. В первую очередь установите основную тенденцию к повышению или понижению, на которую ориентирует вас установочный набор для открытия позиции. Затем постройте уровни Фибоначчи через экстремальные точки. При восходящих, тенденциях избегайте коротких продаж от уровней, отстоящих на 38% выше уровня low. Соответственно, при нисходящей тенденции избегайте открытия длинных позиций от уровней, стоящих на 38% ниже предыдущего high уровня. Обязательно наблюдайте за уровнем 62%-го отката - в случае его прорыва меняется ось быков-медведей.

С первого взгляда эта простейшая концепция может выглядеть достаточно запутанно. Фактически, тенденции и бычье-медвежьи настроения на рынке представлены различными силами. Восходящая тенденция может существовать в условиях медвежьего рынка и наоборот. Чаще всего любая новая тенденция на ранней стадии развивается во враждебной атмосфере и не опознается рыночной толпой. Относительность тенденции позволяет также существовать сильному движению противоположного направления в более коротких временных диапазонах. Используйте полярность рынка для подготовки стратегий входа в рынок на откатах. Идентифицируйте текущее преобладающее настроение толпы и активную тенденцию рынка. Внимательно наблюдайте за откатами, когда обе силы размежуются. Следите за тем, как ценовой бар достигнет сильного уровня поддержки/сопротивления, а затем открывайте позицию, как только она перестроится в сторону первоначальной силы. Активная тенденция быстро подтверждает себя и увлекает за собой ценовой бар обратно в другом направлении.

Рыночные быки «живут» выше 200-диесных МА, а рыночные медведи -ниже этих уровней. Осуществляя трейдинг в данных временных рамках, приведите торговые стратегии в соответствие с условиями, предпочтительными для правой части графика. Так например, длинные позиции удерживайте при выходе цены вверх за пределы МА и шортите, когда цена опускается ниже МА. Краткосрочные трейдеры должны четко представлять насколько сильным может быть воздействие на их торговые позиции более долгосрочного бычьего или медвежьего тренда. Но для накопления прибыли трейдеры должны сопоставлять позиции с бычьими или медвежьими настроениями в самых краткосрочных временных рамках.