Swing/свинг трейдинг - Поддержка гэпа hole-in-the-wall

Найдите подобие между данным установочным набором и предыдущим. В обоих случаях гэп «hole-in-the-wall» появляется после восходящего ценового канала и в большей степени разрывает его в сигнальной точке, а не «уводит» цену дальше вниз к уровню поддержки. Такой ход событий стимулирует развитие медвежьих настроений на рынке, ускоряет процесс падения цены.

ОПИСАНИЕ

• Рынок развивает сильное ралли на усиливающемся момен-туме (темпе роста цены).

• Ралли резко разворачивается, а гэп «hole-in-the-wall» прорывает важный уровень поддержки.

Данный установочный набор часто появляется в восходящем ценовом канале, потому что уровень поддержки по ходу развития ралли находится слишком высоко. Наблюдайте за прорывом средних скользящих при получении сигнала. На дневном графике 20-дневные и 50-дневные средние скользящие (МА) указывают на нарушение уровня, на котором происходит перекрестное подтверждение прорыва ценового канала или аналогичной модели.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 11.6)

• Акция Genome Therapeutics движется по восходящему параллельному каналу в течение одного месяца (1).

• Цена выходит за пределы верхней линии канала, но разворачивается в виде длинной свечной модели «завеса из темных облаков» (7).

• Цена отскакивает от дна ценового канала и формирует горизонтальный уровень поддержки (4).

• Гэп «hole-in-the-wall» прорывает уровень поддержки и ценовой канал (2).

• Цена отскакивает, намереваясь протестировать гэп в течение дневной сессии (5).

Следующим после «hole-in-the-wall» баром (3) цена вновь с гэпом опускается вниз. Цена вновь отскакивает и тестирует второй гэп на внутридневном трейдинге (6).

Первые два отскока цены (4) и (5) происходят до появления сигнального бара или непосредственно на сигнальном баре (1), поэтому они не могут предложить возможности открыть перспективную позицию до тех пор, пока свинг-трейдеры рассматривают движение акции на первоначальном месте.

• Второй гэп (2) создает благоприятные возможности для коротких продаж в середине торговой сессии, когда цена, отскакивая, предпринимает попытку тестировать уровень сопротивления (6). Выставляйте stop-loss-ордера в пределах 1-2 тиков, не выходя за пределы тела предыдущей цены.

• Цена падает на 5 пунктов и совершает хаотические колебания, подвергаясь «сжатию» кораисих нозиций вблизи уровня 45. Осторожное управление позволяет закрыть позицию с прибылью до того, как цена вернется к уровню открытия.

• Еще одна благоприятная возможность для открытия коротких позиций появляется, когда цена достигает уровня двухдневного минимума (9). В целях безопасности открывать позицию следует вблизи ценового прорыва со stop- loss-ордером выше предыдущего минимума.

• На дневном графике появляется сигнал тревоги (3), когда цена наносит удары по нижней полосе Боллинджера и по 50-дневным ЕМА.

• Следующий ценовой диапазон замедляет движение акции до тех пор, пока нижняя полоса Боллинджера не развернется вниз.

• Цена возвращается для тестирования уровня сопротивления (7), затем окончательно прорывает уровень минимума (8) и дает последнюю благоприятную возможность для открытия короткой позиции.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

С данным установочным набором хорошо сочетаются как стратегии отката цены, так и стратегии ценового прорыва. Лишь в одном случае хаотические колебания цены подвергают опасности прибыльную позицию, хотя риск потерь остается очень низким с четко определенным stop-loss-ордером. Потенциальная прибыль варьирует в пределах 5-8 пунктов при риске потерь в размере 1-2 пунктов. Установочный набор также иллюстрирует преимущества предупреждающих систем, которые подают ранние сигналы на надвигающийся гэп «hole-in-the-wall» до закрытия сигнальной свечи. По крайней мере, трейдеры, регулярно работающие с акцией Genome, могут наблюдать за формированием модели раньше остальных.