Рынки и направление ценовых движений

Поскольку рынки очень динамичны, нужно уметь адаптироваться к текущим условиям. Подобно генералу перед битвой, необходимо выработать правильную стратегию войны с быками и медведями. Противник не всегда действует по одному и тому же плану сражения. Поэтому вам надо проявлять гибкость и подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. Помните, выбор торговой стратегии определяется тем, какой вы тип трейдера, а также принятыми временными рамками и вашими личностными качествами. А каждая торговая стратегия зависит от направления основного тренда, силы и протяженности {duration) данного рынка.

Самые важные рынки для вас - S&P 500 и Nasdaq. Если вам интересен Nasdaq, то вы должны знать его направление. Я общался с трейдерами, которые концентрировались исключительно на S&P 500. Это ошибка, потому что временами Nasdaq и S&P 500 ведут себя по-разному. Прежде чем принимать отдельные торговые решения, нужно представлять, что же происходит на обоих рынках. Если ваша торговля сконцентрирована на интернетовских акциях (акции Интернет-компаний), вы должны знать, как ведет себя индекс Интернет-компаний, поскольку очень часто Интернет-акции движутся благодаря чистой спекуляции. В подобном случае вам необходимо выяснить, что показывает индекс Интернет-акций. И S&P 500, и Nasdaq могут снижаться, в то время как индекс Интернет-компаний идет вверх. Независимо от того, каким рынком вы торгуете, обязательно определите рыночный тренд в целом.

Определение рыночного тренда

Первым шагом после выяснения, какого типа вы трейдер, необходимо выделить тренды двух наиболее важных рынков: S&P 500 и Nasdaq. В обоих случаях вам нужен эффективный способ визуального и количественного представления (результатов) проводимого анализа. С помощью такой информации вы сумеете просматривать данные, необходимые для идентификации текущих трендов. Она пригодится и для ретроспективного анализа.

Количественный определитель рыночного тренда

Количественный определитель рыночного тренда - это простой, но эффективный способ идентификации трендовости рынка, его направления, продолжительности и силы. Чтобы иметь этот показатель, вам необходимо составить рабочую таблицу определителя рыночного тренда и вводить в нее информацию либо на компьютере, либо вручную. В результате вы будете предупреждены даже о небольших изменениях тренда.

Определитель рыночного тренда вычисляется с помощью простой балльной системы из трех значений: +2, -2 и 0. Например, если тренд рынка направлен вверх и у вас есть намерение открыть длинную позицию, то определителю присваивается значение +2. Если рыночный тренд смотрит вниз и вы хотите идти в короткую продажу на понижающемся тренде, в графу тоже вписывается +2. Знак «плюс» является функцией направления прибыльной сделки. В данном случае обе сделки имели положительное значение определителя тренда (+2). Однако если вы намерены покупать на рынке, идя в лонг (ожидая движения вверх), а текущий тренд направлен вниз, определителю присваивается значение -2. Нулевое значение соответствует рынку, находящемуся в состоянии консолидации.