Ошибка трейдера: Торговля, основанная на сплетнях, услышанных в чате или в финансовых новостях

Как было замечено, трейдеры, не имеющие плана, склонны искать экспертного» совета в чатах или в телевизионных программах. Однако эта информация редко оказывается ценной: она приносит лишь эмоциональное удовлетворение. Как правило, когда в чатах обсуждают какую-либо компанию, бахвалясь собственными способностями, позволившими ее выбрать, ее акции уже торгуются на максимуме. Акции, привлекшие внимание телеканалов, главным образом Си-Эн-Би-Си, могут какое-то время расти, но потом вновь упадут. Таким образом, трейдеры, привлеченные этой информацией, столкнутся с существенными проблемами при смене направления.

В этой ситуации лучшее, что вы можете сделать, - это разработать план и цели, соответствующие этому плану, а затем систему, соответствующую запланированным целям. Когда у вас есть система, у вас есть и правила, направляющие ваше поведение, и вы не станете смотреть на других, чтобы получить совет, что делать. У вас есть определенный метод просеивания» акций, соответствующий вашему торговому стилю, и если вы открываете позицию, то знаете, как правильно из нее выйти.

Ошибка трейдера: Усреднение убытка при снижении курса акций.

Эта ошибка - продолжение ошибки 6. Нужно знать, когда необходимо закрыть позицию ради сохранения капитала. Если такого правила нет, то продолжая игру, вы ухудшите свое положение путем усреднения на падении. Логика этого метода такова: Если акция была хороша при $100, то по $98 она суперхороша, и я должен купить еще». А когда цена падает до $95, ход рассуждений несколько меняется: После того как акция вернется на цену моего начального входа, я буду в приличном выигрыше». А теперь давайте посмотрим в глаза реальности.

Реальность, стоящая за усреднением на падении, такова: вы не определили точку выхода, позволяющую сохранить капитал. Вместо этого вы увлеклись какой-то акцией и не позаботились о сохранении своего капитала в случае, если ваши действия ошибочны. Но стоит лишь однажды неправильно рассчитать усреднение на падении, чтобы столкнуться с убытками, кратными многим R. Убыток в 30 R может опустошить ваш счет.

Мы видели, как долгосрочные трейдеры теряют все на усреднении на падении. Краткосрочному трейдеру, в особенности внутридневному, требуется значительно меньше времени, чтобы все потерять.

Мой друг, управляющий фирмой по электронной внутридневной торговле, рассказал мне следующую историю:

ВлУ нас был парень, который отлично торговал в ходе первичного размещения акций (IРO). За три месяца он заработал $120 000. Однажды он открыл короткую позицию по NetBank. Его первые 1000 акций пошли против него, но он зашортил еще. И повторил свои действия прямо перед выступлением директора-распорядителя по Си-Эн-Би-Си. За два часа он получил 35 пунктов проигрыша на 3000 акций. Печальнее всего продолжение истории: он собрался покрыть свои короткие позиции и попытался поймать точку выхода на 1/8 пункта ниже, вместо того, чтобы просто выйти. Эта стратегия стоила ему еще около $5000. Несколько недель после этого он был похож на ходячее привидение. Это неудивительно - после потери $115 000 в течение двух часов».