Foreign Exchange Operations - Читайте на сайте

Своп определяется как операция по обмену доходностями. Этот обмен на практике реализуется в виде сделки, состоящей из двух частей, представляющих собой две сделки, одинаковые по объему, противоположные по направлению (первая – продажа, вторая – покупка, или наоборот) и имеющие разные даты валютирования. Свопы имеют стандартные сроки валютирования для каждой из частей сделки и общую дату их заключения. Существуют следующие виды свопов:

Своп overnight (o/n) – первая часть сделки с валютированием сегодня, вторая - завтра.

Tomorrow/next (tom/n) – первая часть сделки в валютированием завтра, вторая – на следующий день после завтрашнего дня.

Spot/next (s/n) – первая часть валютирование на условиях спот, вторая – на следующий день после даты валютирования спот.

Spot/week (s/w) – первая часть валютирование на условиях спот, вторая – через неделю после даты валютирования спот.

Могут быть и другие сочетания сделок; максимальная разница в датах валютирования двух частей сделки в различных видах свопов обычно может достигать года.

Главная Торговые условия Демо-счет Реальный счет Софт Литература Читайте на сайте Контакты